El banco muestra el depósito correcto, pero el cliente reclama que su factura sigue pendiente. Al revisar aparece el problema: el abono se aplicó a otro documento del mismo cliente. Registrar un segundo cobro quitaría el aviso, pero duplicaría el dinero. La corrección consiste en mover la aplicación del pago existente, conservando la transacción y explicando cuáles saldos cambian.
Comprobá qué está mal antes de corregir
Buscá el pago por referencia, fecha, cuenta bancaria, moneda y monto. Abrí la factura que lo recibió y la que debería recibirlo. Confirmá también si el cliente pagó una sola factura o un conjunto. Una diferencia en el aging no demuestra por sí misma un error de aplicación: puede existir un abono parcial, una nota pendiente o una fecha de corte distinta.
Si el depósito bancario es correcto y solo cambia su destino documental, no necesitás un nuevo movimiento de dinero. Si el pago fue duplicado, el problema es otro. Si el cliente devolvió mercadería, también intervienen documentos y posibles reembolsos. Separar la causa evita usar una reasignación para esconder una devolución o eliminar una deuda que todavía existe.
Un ejemplo con dos facturas
Supongamos dos facturas de CRC 100.000. Se registró un abono de CRC 60.000 contra la factura A, pero el soporte dice que corresponde a B. Antes de corregir, A debe CRC 40.000 y B debe CRC 100.000. Después de reasignar ese abono, A vuelve a deber CRC 100.000 y B queda debiendo CRC 40.000. El banco sigue mostrando el mismo depósito de CRC 60.000.
Ese antes y después es la parte que conviene aprobar. Si la propuesta deja ambas facturas pagadas, algo está mal. Si cambia la cuenta bancaria o aparece otro depósito, revisá si estás en el flujo correcto. Guardá un motivo que identifique la evidencia, por ejemplo la referencia del comprobante recibido, sin incluir datos personales innecesarios en una nota libre.
Revisar reasignación en Tario
Tario muestra los pagos vinculados al documento y, cuando corresponde según permisos y estado, permite Reasignar. Elegís destinos, distribuís el monto y registrás el motivo. Revisar reasignación presenta cambios en los saldos de origen y destino antes de confirmar. Esa vista sirve para comprobar que la corrección conserva el importe del pago y aplica solo lo disponible.
El destino debe tener capacidad para recibir la aplicación. No forcés un importe superior al saldo actual de la factura. Si otra persona registró un cobro mientras revisabas, los datos pueden haber cambiado y la vista previa debe actualizarse. Una aprobación sobre saldos antiguos podría producir un exceso aunque el reparto pareciera correcto cuando se abrió la pantalla.
Dos monedas requieren leer dos importes
El monto bancario y el aplicado al documento pueden estar expresados en monedas diferentes. Un depósito en colones vinculado con una factura en dólares necesita mostrar ambos importes y la evidencia del tratamiento cambiario. No copiés el mismo número en dos monedas ni asumás una conversión por el tipo de cambio de hoy. Revisá los valores que propone el sistema para esa operación.
En una distribución entre varias facturas, seguí cada destino y el total bancario utilizado. La suma asignada debe conservar el dinero original y respetar lo que debe cada documento. Si queda una diferencia sin explicación, detené la aprobación y pedí el detalle. Cambiar el reparto no puede inventar un saldo a favor ni un cobro adicional.
Qué puede preparar el asistente
El asistente de Tario puede preparar una propuesta después de identificar el pago exacto y consultar documentos. Necesita una vista previa calculada por el sistema con los saldos antes y después. La tarjeta de aprobación debe reflejar esa propuesta concreta. Una frase genérica como corregí todo no reemplaza el clic de una persona sobre la tarjeta de esta reasignación.
Si la respuesta de una confirmación es incierta, primero volvé a abrir la revisión y comprobá el resultado. Repetir a ciegas puede agregar otra intervención sobre un pago ya corregido. También verificá la relación con el movimiento bancario y el historial de la corrección. El objetivo es que una revisión posterior pueda seguir el origen y destino sin depender de lo que alguien recuerde del chat.
Terminá revisando la cartera
Después de confirmar, abrí A y B, verificá los nuevos saldos y consultá el estado de cuenta o aging con el mismo corte. Comprobá que el depósito siga registrado una sola vez. Si el cliente recibió un recordatorio incorrecto, el equipo de cobro necesita saber qué cambió. La corrección técnica queda incompleta cuando administración sigue trabajando con una exportación anterior.
En una demo de Tario, podés llevar el caso de las facturas A y B y revisar la propuesta antes de ejecutar cambios reales. Comprobá la resta de CRC 60.000 en el destino correcto y el saldo que vuelve a quedar abierto en el origen. Después buscá el motivo guardado. Son verificaciones pequeñas, pero permiten que otra persona revise la corrección la semana siguiente.