El depósito es real, pero quedó aplicado a la factura equivocada. Borrar el documento comercial o registrar un cobro adicional no corrige esa relación. Primero identificá qué hizo la conciliación: pudo crear un pago, vincular una transacción que ya existía o registrar un movimiento sin documento. La corrección debe atender ese efecto concreto y conservar la evidencia bancaria que sigue siendo válida.
Prepará una fotografía del problema
Antes de deshacer nada, anotá cuenta, fecha, monto, referencia bancaria y documento elegido. Revisá el registro de pago y el saldo actual de la factura. Guardá también la explicación de por qué el vínculo es incorrecto. Esta revisión evita corregir la línea equivocada cuando hay dos depósitos iguales o cuando el cliente realizó varios pagos durante la misma semana.
Confirmá quién puede hacer la corrección y si el período está abierto. Un permiso de consulta no es un permiso para modificar libros. Si el período se cerró, pedí revisión a la persona responsable del cierre y seguí el procedimiento autorizado. No cambiés fechas para llevar la operación a otro mes ni intentés sortear una restricción creando una transacción compensatoria sin respaldo.
Ejemplo hipotético: dos facturas del mismo monto
Una empresa recibió CRC 80.000 del cliente A. El movimiento se aplicó por error a la factura F-610 del cliente B, que también tenía CRC 80.000 pendientes. La factura correcta es F-608 del cliente A. El comprobante y el detalle del pago identifican F-608. La coincidencia de monto explica cómo surgió la confusión, pero no convierte a B en el pagador.
Si la conciliación creó ese cobro incorrecto y no hay otros movimientos, el resultado de corregir y aplicar debe ser claro: F-610 vuelve a mostrar CRC 80.000 pendientes, F-608 queda pagada y la entrada bancaria permanece en CRC 80.000. No hay dos depósitos. Este cálculo es ilustrativo; si hubo abonos, notas u otras correcciones, verificá los saldos reales antes de usarlo como comparación.
Una solicitud de cobro enviada a B durante el error también necesita atención operativa. Avisá al equipo que el saldo se restauró y explicá la corrección si alguien comunicó un estado de cuenta equivocado. La revisión no termina cuando cambia un indicador en pantalla. Debe evitar que una persona continúe trabajando con la información anterior o registre otra entrada para solucionar una confusión de comunicación.
Desvincular no siempre significa revertir el pago
Considerá una variante: el cobro de A ya estaba registrado correctamente antes de importar el banco, pero la línea se vinculó a otra transacción existente. En ese caso, corregir la relación bancaria no requiere borrar el cobro válido. Hay que distinguir el asiento que nació durante la conciliación del registro previo al que solo se agregó una relación. Esa diferencia determina qué debe permanecer después de deshacer.
- Identificá si se creó un pago o se vinculó uno existente.
- Confirmá la factura correcta con el comprobante y el detalle del cliente.
- Revisá el período y los permisos antes de ejecutar la corrección.
- Inspeccioná la línea pendiente y los documentos afectados después de deshacer.
- Volvé a aplicar una sola vez y comprobá el saldo bancario y los saldos documentales.
Tario diferencia esos casos en su flujo bancario. Deshacer revierte lo que la conciliación creó o quita la relación con un registro que ya existía, y devuelve el movimiento a revisión. Cuando el efecto fue un pago a factura o gasto, la corrección pasa por el servicio compartido de pagos. No equivale a editar el monto del documento comercial ni a desaparecer el depósito del banco.
Revisá el alcance antes de elegir una acción
Una corrección de línea y la reversión de una importación completa no tienen el mismo alcance. Si el problema afecta solo F-610, revisá la opción específica del movimiento antes de revertir toda una carga con otros cobros correctos. Para una importación completamente equivocada, examiná todos los registros asociados y la vista disponible. Pedí ayuda cuando no puedas identificar qué operaciones va a afectar la acción.
Un traslado entre cuentas puede relacionar dos líneas con la misma operación. El flujo de deshacer de Tario contempla esa relación y devuelve las líneas asociadas a revisión cuando revierte el traslado creado. Por eso no conviene analizar solamente la cuenta donde detectaste el problema. Revisá la cuenta contrapartida y comprobá que no quede una mitad confirmada con otra pendiente sin explicación.
La documentación de Xero distingue quitar una conciliación de eliminar y rehacer una transacción, y señala restricciones de períodos bloqueados. Se cita para mostrar por qué importa el alcance de una corrección. No uses sus instrucciones de botones para operar Tario. Tampoco extrapolés procedimientos fiscales de otro producto o país: este artículo trata la relación bancaria y no ofrece asesoría sobre documentos fiscales.
Después de deshacer, comprobá antes de volver a aplicar
Abrí la línea nuevamente y revisá sus sugerencias. Si el monto coincide con varios documentos, no repitas la selección automática que causó el problema. Elegí el documento correcto por cliente, número y respaldo. Si el cobro válido ya existe, buscá ese registro para relacionarlo; si corresponde crear un pago nuevo, revisá el monto y el saldo antes de confirmar.
No repitas la acción porque la pantalla tardó en responder. Comprobá primero si quedó registrada o si el movimiento volvió a pendiente. Una segunda operación sin revisar el resultado puede generar otra confusión. Si aparece un error, conservá su mensaje y consultá el estado del movimiento y del documento; no asumás que todo falló o todo se guardó basándote solamente en la espera.
En el ejemplo inicial, compará ambos clientes después de la nueva aplicación. A debe tener el pago de F-608; B conserva la deuda de F-610. Revisá además que el registro bancario explique una única entrada. Si alguno de esos resultados no se cumple, detené otras correcciones sobre el caso y revisá qué acción todavía está afectando los saldos.
Dejá una explicación que otro pueda seguir
Anotá el motivo con datos suficientes: depósito aplicado a F-610 por coincidencia de monto; comprobante del cliente A identifica F-608; vínculo corregido y saldos comprobados. Evitá notas como arreglado o error del sistema si no describen lo ocurrido. Una explicación corta y concreta ayuda a responder consultas internas y a revisar por qué un documento volvió a quedar pendiente.
Finalmente, revisá cómo prevenir la misma selección equivocada: pedir el detalle del cliente, comparar números de factura o no confirmar en lote coincidencias ambiguas. No necesitás convertir cada corrección en un procedimiento extenso. Sí necesitás que el próximo operador sepa qué evidencia faltó y qué comprobación adicional debe hacer antes de aceptar otro movimiento de importe similar.