Un buen cierre mensual no empieza el último día del mes. Empieza cuando los documentos, bancos y soportes entran al sistema de forma ordenada.
1. Revisá documentos de venta
Antes de correr reportes, confirmá que las facturas aprobadas estén completas, con cliente correcto, fecha correcta, moneda correcta y estado actualizado.
2. Limpiá la Bandeja de Recepción
Los XMLs de proveedores deberían pasar por revisión de IVA y Mensaje de Receptor. Si la bandeja queda llena, el Libro de Compras llega incompleto al cierre.
3. Conciliá bancos antes de impuestos
Subí los estados bancarios, revisá matches y confirmá transacciones. Así los saldos y el flujo de caja reflejan la realidad operativa.
- Facturas de venta aprobadas y no duplicadas
- Bills de proveedores revisados
- Estados bancarios importados
- IVA categorizado
- Reportes exportados para revisión