Importar gastos desde un reporte de recepción
Un reporte de aceptaciones y rechazos (una fila por comprobante recibido, con el proveedor como emisor, el desglose de IVA por tarifa, la respuesta que dio la empresa y el estado en Hacienda) se importa como gastos históricos: una factura de proveedor por fila, el proveedor buscado o creado por cédula, las líneas reconstruidas desde el desglose y la respuesta de recepción ya registrada. Nunca se envía un mensaje receptor por ellas.
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Pasos
Exportá el reporte tal cual lo entrega tu sistema: las filas de título («Reporte de aceptaciones y rechazos», el rango de fechas, la cantidad de comprobantes) no estorban; Tario encuentra sola la fila de encabezados. Al subir podés elegir ¿Qué vas a importar? → Compras y gastos, o dejar Detectar automáticamente: «Factura de venta» en la columna Tipo de comprobante es la perspectiva del proveedor y no convierte el reporte en ventas; las columnas Emisor (proveedor), Respuesta, Motivo de rechazo o aceptación parcial y Estado DGT dicen que son documentos recibidos. En la revisión, Clasificado como… muestra la decisión con ¿No es esto? Cambiar a….
Columnas que se asignan: Emisor (proveedor), Tipo de identificación del proveedor, Identificación del emisor, Tipo de comprobante, Número de comprobante (el consecutivo de 20 dígitos dice el tipo: factura 01, nota de crédito 03…), Fecha (con hora, «31-05-2024 18:56:47»), Moneda, Tipo de cambio, Base gravada, Subtotal del comprobante, los montos de IVA por tarifa (IVA Exento 0%, IVA Reducido 0.5% / 1% / 2% / 4%, IVA Transitorio 0% / 4% / 8%, IVA General 13%), Otros impuestos, Valor total de impuestos, Valor total del comprobante, Respuesta, Motivo de rechazo o aceptación parcial y Estado DGT.
Sin columnas de líneas, Tario reconstruye las líneas desde el desglose: una por tarifa con monto de IVA (base = monto ÷ tarifa, o la base gravada cuando hay una sola tarifa), una línea exenta por lo que el subtotal tiene de más, y una línea por Otros impuestos o por lo que el total supere al desglose (un servicio de restaurante), para que el gasto totalice lo que dice el archivo. Una nota de crédito con montos negativos se importa en positivo y se vincula a la factura del mismo proveedor con el mismo total.
Respuesta: Aceptado, Aceptación parcial (con su motivo) o Rechazado quedan como la decisión ya enviada; un comprobante rechazado por la empresa se importa sin contabilizar. Estado DGT («Comprobante aceptado», «Comprobante rechazado», «En proceso») se guarda como estado en Hacienda, solo informativo. El proveedor se busca por cédula y se crea con el tipo de identificación de la columna.
El número de comprobante del proveedor no es único entre proveedores: el gasto toma el siguiente número de Tario y conserva el consecutivo como número de Hacienda (buscalo así en Gastos). Una fila idéntica a otra (el reporte a veces lista el mismo comprobante dos veces) se omite con un aviso y el comprobante se importa una sola vez; si el mismo proveedor y número vienen con montos distintos, es un error en la revisión.
Consejos
- Una moneda «USN» o «USS» se lee como dólares (USD).
- Los gastos importados quedan por pagar; registrá los pagos después, o agregá al archivo columnas de Monto pagado y Cuenta bancaria.
Errores comunes
| Código o mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
El documento no trae montos: ni líneas ni desglose de IVA, subtotal o total. | La fila no tiene columnas de líneas (cantidad y precio) ni montos del documento de los que reconstruirlas. | Asigná Valor total del comprobante o Subtotal del comprobante y los montos de IVA por tarifa, o exportá el reporte con líneas. |
Esta fila repite la fila :row del mismo archivo. | El mismo comprobante (proveedor y número) aparece dos veces en el reporte con datos distintos. | Revisá cuál de las dos filas es la correcta o importá las filas válidas: el comprobante se crea una vez. |
Esta fila es idéntica a la fila :row del mismo archivo: se omite… | El reporte lista el mismo comprobante dos veces, celda por celda (la cantidad de comprobantes del encabezado del reporte los cuenta a los dos). | Nada: es un aviso. El comprobante se importa una sola vez. |
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